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Vorlage - BV/2020/126 (10)  

Betreff: Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Stolzenau inkl. Regenwasserbeseitigung: Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage nichtöffentlich
Federführend:Kreisverband für Wasserwirtschaft Bearbeiter/-in: für Wasserwirtschaft, Kreisverband
Beratungsfolge:
Betriebsausschuss der Samtgemeinde Mittelweser Vorberatung
Rat der Samtgemeinde Mittelweser Entscheidung
08.12.2020 
Sitzung des Rates der Samtgemeinde Mittelweser ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

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Sachverhalt:    

 

Der Wirtschaftsplan wird nach den drei Geschäftsbereichen Trinkwasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung und Regenwasserbeseitigung getrennt aufgestellt.

 

Einzelheiten und Erläuterungen ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan (Anlage).

 

Die Beibehaltung der Kassenkredite – für den Fall kurzfristigen Kapitalbedarfes – sollte 2021 in ursprünglicher Höhe fortgesetzt werden. Zinsaufwendungen entstehen nur bei Inanspruchnahme. Die Konten werden bei der Sparkasse Stolzenau geführt. 5.000 - Konto 124 347 (lfd. Konto der Verbrauchsabrechnung) und 250.000 - Konto 18 124 123 (lfd. Konto für den allgemeinen Geschäftsverkehr und Baumaßnahmen).

 

Der Kassenkredit dient zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Ver- und Entsorgungsbetriebes auf dem laufenden Bankkonto. Ermächtigungen für Ausgaben, gleich welcher Art, sind mit dem Beschluss über den Kassenkredit nicht verbunden.

 

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Beschlussvorschlag:

 

 

  1. Der Wirtschaftsplan 2021 (Anlage) wird beschlossen.

 

  1. Die Beibehaltung der Kassenkredite in Höhe von 5.000 € und 250.000 € für das Wirtschaftsjahr 2021 wird beschlossen.

 

 

 

 

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Anlage:

Wirtschaftsplan 2021

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 65_w-plan_2021 (47 KB)