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Vorlage - BV/2019/114 (04)  

Betreff: Kindertagesstätte "SpuK-Schloss"; Haushaltsplanung 2020
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage öffentlich
Verfasser:Carmen Wieczorek
Federführend:FD II.2 - Soziales, Kitas, Schulen, Kultur und Asyl Bearbeiter/-in: Wieczorek, Carmen
Beratungsfolge:
Kindertagesstättenausschuss der Gemeinde Leese Entscheidung
22.10.2019 
Sitzung des Kindertagesstättenausschusses der Gemeinde Leese geändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

 

Für die Kindertagesstätte „SpuK-Schloss“ Leese werden für das Haushaltsjahr 2020 folgende Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen erwartet:

 

Produkt/ Sachkonto

Erläuterungen

Ergebnis 2018

 

Ansatz 2019

Ansatz 2020

3654000

Kita SpuK-Schloss Leese

 

 

 

3141000

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der Ansatz für die Finanzhilfe setzt sich zusammen aus:

 

Finanzhilfe für Personalausgaben:

203.400 € Ansatz aus 2019 +

6.054 €     Nachzahlung lt. FA-Bescheid v. 21.03.2019 (Es liegt noch kein neuer aktueller FA-Bescheid vor)

 

14.547,41 € besondere Finanzhilfe aus Fördermittel Sprachförderung (Ansatz aus Förderung 2019)

 

6.089,18 € Fördermittel aus Quik-Programm (Ansatz aus Förderung 2019)

 

 

 

 

192.254,61 €

 

 

 

 

 

 

 

203.400,00 €

 

230.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3142000

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden

 

93.600 € Zuschuss Betriebs- und       Folgekostenförderung der   Kinderbetreuung lt. Vereinbarung mit dem LK Nienburg (Kalkulation 2019)

 

1.000 € Investitionszuschuss Landkreis (20% v. gVG) Anbau U3-Gruppe, Ü3-Gruppe, Bewegungsraum u. MA-Raum

 

 

 

51.300,83 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.900,00 €

 

 

 

 

 

 

 

94.600,00 €

 

 

 

 

3321000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

 

Gebührenpflichtig u 3 Jahre AU/Krippe

 

 

 

56.400,00 €

 

 

 

28.000,00 €

 

 

 

28.000,00 €

 

 

3321010

Entgelte Mittagsverpflegung

 

(Ansatzerhöhung aufgrund erhöhte Anzahl der Mittagessenkinder;

Ansatz deckt sich mit Ausgaben Sachkonto 4271010)

 

 

16.820,70 €

 

 

14.000,00 €

 

20.000,00 €

 

 

3482400

Betriebskostenzuschüsse von anderen Träger

 

für die Betreuung von gemeindefremder Kindern

 

 

9.636,00 €

 

 

10.000,00 €

5.500,00 €

 

Einnahmen/Erträge:

326.412,14

305.300,00

378.100,00 €

 

4012000

Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

 

391.689,88

 

422.500,00

510.500,00 €

4022000

Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

 

26.071,93

 

28.600,00

33.300,00 €

4032000

Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

 

77.901,13

 

85.300,00

 

103.400,00 €

4041000

Beihilfen für Beschäftigte

3.275,42

2.000,00

2.400,00 €

4211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

In 2019:

zusätzlich zwei Mauerwerksbrüstungen niedriger herstellen, neue kleine Fenster Krippe

in 2020: allgemeine Bauunterhaltung

 

 

 

6.196,37 €

 

 

 

10.000,00 €

 

 

13.000,00 €

 

4221000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

 

0,00 €

 

300,00 €

300,00 €

4222000

Geringwertige Anschaffungen

bis 150 €

 

2018:

Budget 4 Gruppen à 250€ jährlich +

2 Kindergarten- Partygarnituren (310,00)

2 Erwachsenen- Partygarnituren (348,00 €)

 

2019:

Budget für 4 Gruppen à 250€ jährlich

 

2020:

Budget für 4 Gruppen à 250€ jährlich +

25 St. Kinderstühle à 70 € ( 1.750 €) (Austausch der kaputten Stühle);

1x Flipchat (115,- €)

2x Rutschefahrzeuge für Krippenkinder à 83 € (166,-€)

4x Hocker für Krippenkinder à 79 € (316,- €)

Pauschalbetrag für IT-Ausstattung (500,- €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.109,40 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.800,00 €

 

 

4222001

Geringwertige Anschaffungen

bis 150 €

 

Anbau U3- u. Ü3-Gruppe,

Bewegungsraum,

Mitarbeiterraum

 

 

 

 

 

0,00 €

 

 

 

 

0,00 €

 

 

 

6.000,00 €

4231000

Miete für Drucker

232,05 €

300,00 €

300,00 €

4241000

Bewirtschaftungskosten

23.569,44 €

20.000,00 €

26.000,00 €

4261000

Aus- und Fortbildung

 2018:

  1x Fortbildung FSJ-lerin (2.300 €)

11x Fortbildung ErzieherInnen ( 2.200 €)

  1x Fortbildung Kita Leitung (200 €)

 

2019:

  1x Fortbildung FSJ-lerin (2.500 €)

13x Fortbildung ErzieherInnen ( 2.600 €)

  1x Fortbildung Kita Leitung (200 €)

13x Teamkleidung  (390,-€)

 

2020:

2.500 € 1 FSJ`ler;

2.400 € Fortbildung für 12 Erzieher/innen

200 € Fortbildung Kita-Leitung;

600 € Kleidergeld für Vliesjacken für 12 Erzieher/innen (einheitliches Erscheinungsbild);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.735,63 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.700,00 €

 

 

5.700,00 €

4261001

Supervision für das Team

 

2020:

630 € Leitungs-Supervision lt. Angebot

2.000 € Supervision für das Team pauschal

 

 

 

 

0,00 €

 

 

 

2.000,00 €

2.600,00 €

4271000

Betriebsaufwendungen

(Spiel- und Bastelmaterial, Lebens- und Reinigungsmittel, Hygienemittel, Ausflüge)

 

Ab 2018: Budget 4 Gruppen à 200 € mtl.

 

 

 

7.462,16 €

 

 

 

9.600,00 €

9.600,00 €

4271010

Mittagsverpflegung

 

(Ansatz deckt sich mit Einnahmen

Sachkonto 3321010)

 

 

17.395,19 €

 

 

14.000,00 €

20.000,00 €

4312000

Zuweisungen an Gemeinden

 

Betriebskostenzuschüsse an andere Gemeinden für die Aufnahme von Kindern aus Leese

 

(vorsorglicher Ansatz)

 

 

 

0,00 €

 

 

 

2.000,00 €

2.000,00 €

4429000

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

 

Urheberrechtsabgabe

 

 

 

 

 

55,55 €

 

 

 

 

0,00 €

 

 

 

0,00 €

4431000

Geschäftsaufwendungen

 

(Telefon/Internet: 700 €, Rundfunkbeiträge: 100 €,
Druck-/Kopienabrechnung: 500 €, Büromaterial f. 4 Gruppen: 400 €)

 

 

 

1.456,72 €

 

 

 

1.700,00 €

1.700,00 €

4431100

 

Fachbücher und -zeitschriften

 

 

310,86 €

 

500,00 €

500,00 €

4431400

 

Dienstreisen

 

 

442,20 €

 

700,00 €

700,00 €

4441000

Unfallversicherung (GUV/KSA)

 

2019: erhöhte Kinderzahlen

 

1.065,20 €

 

1.300,00 €

1.300,00 €

4452200

Leistungen Baubetriebshof

 

(Abrechnung/Darstellung der Aufwendungen durch Leistungen des Bauhofes ab 2019)

 

für Einsatz des Bauhofes 47 €/Std. (Lt. Rechnungsergebnis 2017 und Gesamtstundeneinsatz 19.936,8 Stunden);

Spielplatzunterhaltung;

Spielgeräte aufbauen;

Kleinaufträge;

Hecken; Baumpflege

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000,00

 

4.000,00 €

4711000

Abschreibungen

 

15.165,76

 

15.600,00

21.300,00 €

7831100

Erwerb von Vermögens-gegenständen über 1.000€
(Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

 

2018:

Spielgerätekombination  „Kribbel-Krabbel“ für den Außenbereich

2019:

2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

5.481,79 €

 

 

 

 

 

 

 

0,00 €

 

0,00€

7831101

Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

(Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

 

Anbau u. Ausstattung einer

U3- u. Ü3-Gruppe,

Bewegungsraum,

Mitarbeiterraum

 

 

 

 

 

 

 

0,00 €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

 

 

12.000,00 €

7831200

Erwerb von Vermögens-gegenständen 150€ - 1.000€ (Sammelposten) 

 

2018:

6x Erzieherinnenstühle auf Empfehlung des Betriebsarztes (2.100,00 €)

1x Schreibtisch mit Sichtblende (510,00 €)

1x Rollcontainer (290,00 €)

1x Regal mit 4 Fachböden (260,00 €)

1x Kombischrank, abschließbar (370,00 €)

1x Schiebetürenschrank, abschließbar 300,00 €)

 

2019:

1x Geräteturnmatte (400,- €)

2x Teppiche für Pinguingruppe (300,-€)

1x Spielteppich für Froschgruppe (400,-€)

1x Sonnensegel im Außenspielbereich der

      Rutsche (550,- €)

Pauschalbetrag für IT-Ausstattung Notebook/Rechner (1.000,- €)

Pauschalbetrag für Elektronik/Telefon (300,- €)

Pauschalbetrag für erneuerbare Geräte (500,- €)

 

2020:

1x Tisch für Mäusegruppe (270,- €)

1x Stapelbänke im3er Set  (460,- €)

1x Spielteppich für dieKrippe (570,-€)

Pauschalbetrag für IT-Ausstattung (800,-€)

Pauschalbetrag für erneuerbare Geräte (500,- €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.111,01 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.400,00 €

 

 

 

2.600,00 €

7831201

Erwerb geringwertiger Gegenstände ü. 150 € bis 1.000 €

(Sammelposten)

 

Anbau u. Ausstattung einer

U3- u. Ü3-Gruppe,

Bewegungsraum,

Mitarbeiterraum

 

 

 

 

 

 

 

0,00 €

 

 

 

 

 

0,00 €

 

12.000,00 €

 

Ausgaben/Aufwendungen:

 

583.727,69

 

630.500,00 €

795.000,00 €

 

Saldo/Mehraufwendungen:

 

257.315,55

 

325.200,00 €

416.900,00 €

 

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Es wird empfohlen, die o.a. aufgelisteten Haushaltsmittel für die Kindertagesstätte „SpuK-Schloss“ in Leese bei den entsprechenden Produktkonten im Haushalt 2020 einzustellen.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

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Gesicherte Finanzierung:

 

Haushaltmittel verfügbar:    JA / NEIN

Haushaltsansatz für die Maßnahme:

 

Bedarf:

Vorhandene Mittel:

Rest:

 

Produktkonto

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